摩根中小盘混合C(017178)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根中小盘混合C(017178)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,299,502.85	8,829,718.43	27,389,606.03	-16,061,005.32
利息合计	134,524.07	73,919.25	136,331.71	53,029.83
其中：存款利息收入	134,524.07	73,919.25	136,331.71	53,029.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,233,511.46	13,702,845.23	-24,689,366.07	-39,230,105.42
其中：股票投资收益	89,434,649.53	12,541,443.97	-27,223,837.97	-41,234,971.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	398,956.61	-	64,711.88	64,711.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,399,905.32	1,161,401.26	2,469,760.02	1,940,153.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,781,732.71	-5,051,459.86	51,875,132.07	23,059,956.07
其他收入	149,734.61	104,413.81	67,508.32	56,114.20
费用	4,762,244.98	2,381,774.43	5,422,537.79	2,681,232.75
管理人报酬	3,924,005.81	1,961,748.35	4,494,092.79	2,212,531.54
基金托管费	654,000.95	326,958.03	749,015.53	368,755.32
销售服务费	7,888.01	5,531.77	3,054.35	1,258.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,350.00	87,536.28	176,375.00	98,687.60
利润总额	121,537,257.87	6,447,944.00	21,967,068.24	-18,742,238.07

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