国泰疫苗与生物科技ETF联接A(017185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-542,380.43 |
-571,966.25 |
-2,442,753.50 |
-1,179,040.53 |
| 本期利润 |
-1,603,099.43 |
-163,890.47 |
-2,162,729.84 |
-2,581,435.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.79 |
-2.44 |
-30.98 |
-35.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.39 |
-2.57 |
-24.83 |
-29.45 |
| 期末可供分配利润 |
-25,902,876.92 |
-4,508,019.45 |
-3,988,928.93 |
-4,310,545.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
46,358,476.35 |
7,061,749.69 |
6,691,856.03 |
6,151,858.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.63 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.85 |
-38.96 |
-37.35 |
-41.20 |
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