国泰疫苗与生物科技ETF联接A(017185)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,521,428.97 |
-164,165.67 |
-4,058,963.38 |
-4,511,357.17 |
| 利息合计 |
48,459.35 |
1,751.21 |
2,484.87 |
1,282.36 |
| 其中：存款利息收入 |
48,459.35 |
1,751.21 |
2,484.87 |
1,282.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-764,795.82 |
-796,422.74 |
-3,680,563.91 |
-1,924,118.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,113.76 |
-7,173.21 |
-3,024.29 |
2,940.26 |
| 基金投资收益 |
-763,495.50 |
-790,431.43 |
-3,688,996.21 |
-1,934,429.02 |
| 债券投资收益 |
1,813.44 |
1,181.90 |
11,456.59 |
7,370.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,810,720.04 |
628,933.38 |
-383,535.80 |
-2,589,043.72 |
| 其他收入 |
5,627.54 |
1,572.48 |
2,651.46 |
522.24 |
| 费用 |
53,091.99 |
7,541.89 |
18,576.51 |
14,291.41 |
| 管理人报酬 |
25,961.59 |
1,592.37 |
3,746.32 |
2,253.24 |
| 基金托管费 |
5,192.20 |
318.41 |
749.28 |
450.64 |
| 销售服务费 |
15,937.38 |
2,655.47 |
8,076.05 |
5,513.21 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
4.86 |
4.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
4.86 |
4.86 |
| 其他费用 |
6,000.00 |
2,975.64 |
6,000.00 |
6,069.46 |
| 利润总额 |
-2,574,520.96 |
-171,707.56 |
-4,077,539.89 |
-4,525,648.58 |
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