永赢合嘉一年持有混合C(017221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,077,683.25 |
1,062,032.96 |
-2,667,273.40 |
-1,692,892.17 |
| 本期利润 |
4,824,340.82 |
1,590,038.86 |
-427,849.81 |
-595,831.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
1.04 |
-0.96 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.43 |
0.07 |
-1.12 |
| 期末可供分配利润 |
152,170.26 |
-3,887,279.26 |
-713,749.10 |
-233,901.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
190,863,991.34 |
189,830,749.79 |
23,687,621.31 |
37,406,665.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.24 |
2.49 |
1.05 |
-0.15 |
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