永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,057,477.35	6,151,971.67	863,886.34	-61,054.98
利息合计	550,242.29	194,110.05	128,740.29	82,769.46
其中：存款利息收入	119,109.43	74,296.35	47,325.80	22,425.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	431,132.86	119,813.70	81,414.49	60,344.26
投资收益合计	17,171,249.85	4,786,568.75	-2,405,566.41	-1,758,259.08
其中：股票投资收益	-299,560.61	-	-759,620.67	-468,457.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,425,061.17	4,786,568.75	-1,650,514.60	-1,294,857.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,749.29	-	4,568.86	5,055.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-664,014.79	1,171,292.87	3,140,712.46	1,614,434.64
其他收入	-	-	-	-
费用	5,031,879.80	2,241,206.33	1,054,143.75	679,104.46
管理人报酬	3,168,683.24	1,360,601.56	522,683.35	328,367.78
基金托管费	594,128.09	255,112.73	98,003.13	61,568.95
销售服务费	682,128.90	297,278.10	178,760.39	116,337.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	383,913.53	274,209.01	107,800.36	60,107.48
其中：卖出回购金融资产支出	383,913.53	274,209.01	107,800.36	60,107.48
其他费用	200,200.00	53,312.18	146,503.59	112,438.95
利润总额	12,025,597.55	3,910,765.34	-190,257.41	-740,159.44

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