永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢合嘉一年持有混合C(017221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,268,063.41	17,057,477.35	6,151,971.67	863,886.34
利息合计	174,765.08	550,242.29	194,110.05	128,740.29
其中：存款利息收入	67,260.09	119,109.43	74,296.35	47,325.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,504.99	431,132.86	119,813.70	81,414.49
投资收益合计	7,619,005.01	17,171,249.85	4,786,568.75	-2,405,566.41
其中：股票投资收益	909,204.27	-299,560.61	-	-759,620.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,674,235.14	17,425,061.17	4,786,568.75	-1,650,514.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,565.60	45,749.29	-	4,568.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	474,293.32	-664,014.79	1,171,292.87	3,140,712.46
其他收入	-	-	-	-
费用	1,260,047.64	5,031,879.80	2,241,206.33	1,054,143.75
管理人报酬	759,966.30	3,168,683.24	1,360,601.56	522,683.35
基金托管费	142,493.71	594,128.09	255,112.73	98,003.13
销售服务费	185,561.52	682,128.90	297,278.10	178,760.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,153.29	383,913.53	274,209.01	107,800.36
其中：卖出回购金融资产支出	71,153.29	383,913.53	274,209.01	107,800.36
其他费用	97,943.16	200,200.00	53,312.18	146,503.59
利润总额	7,008,015.77	12,025,597.55	3,910,765.34	-190,257.41

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