国泰悦益六个月持有混合A(017224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,721,723.57 |
545,001.06 |
1,193,499.93 |
86,182.39 |
| 本期利润 |
2,381,302.20 |
675,877.01 |
2,550,218.53 |
666,686.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
1.40 |
3.37 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
1.16 |
4.27 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
2,295,124.87 |
19,824.87 |
-631,294.86 |
-2,822,474.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,046,492.07 |
41,779,711.59 |
58,725,677.46 |
78,835,864.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.50 |
1.08 |
-0.08 |
-3.46 |
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