国泰悦益六个月持有混合A(017224)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰悦益六个月持有混合A(017224)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,261,681.88	1,521,978.95	5,822,582.20	1,890,253.08
利息合计	60,326.16	28,378.87	134,839.39	82,511.32
其中：存款利息收入	57,245.96	28,378.87	133,667.19	82,511.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,080.20	-	1,172.20	-
投资收益合计	4,386,034.95	1,276,613.03	3,301,248.33	786,485.65
其中：股票投资收益	2,421,093.64	186,902.87	-374,287.03	-1,336,592.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,769,127.10	972,086.83	3,187,885.53	1,782,809.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,814.21	117,623.33	487,649.83	340,269.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-184,679.23	216,987.05	2,386,494.48	1,021,256.11
其他收入	-	-	-	-
费用	888,682.89	539,994.31	1,750,947.37	1,000,201.89
管理人报酬	513,578.31	308,222.86	1,012,255.47	575,440.84
基金托管费	128,394.54	77,055.69	253,063.90	143,860.23
销售服务费	116,023.86	86,433.02	304,617.48	177,624.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	47.05	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	47.05	-
其他费用	128,115.91	66,358.28	173,048.30	98,794.79
利润总额	3,372,998.99	981,984.64	4,071,634.83	890,051.19

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