宝盈价值成长混合A(017230)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,791,595.36 |
6,538,445.95 |
2,186,910.66 |
16,349,031.19 |
| 本期利润 |
407,663.67 |
3,799,411.20 |
-3,659,327.11 |
18,386,601.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
6.47 |
-5.01 |
12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.43 |
11.45 |
-4.70 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,833,846.47 |
5,701,656.15 |
3,807,893.88 |
7,546,121.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
16,421,835.18 |
29,583,161.16 |
68,129,657.02 |
75,284,075.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.24 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.86 |
23.87 |
5.92 |
11.14 |
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