宝盈价值成长混合A(017230)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈价值成长混合A(017230)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	102,419.26	22,353.57	3,138,023.83
存出保证金	45,346.31	50,781.78	66,096.56
交易性金融资产	58,443,871.23	156,756,681.71	143,965,385.47
其中：股票投资	58,443,871.23	156,756,681.71	143,965,385.47
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,164,754.73	465,314.01	8,363,829.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	706,227.12	199,680.00
应收申购款	4,561.87	62,017.44	382,699.23
其他资产	-	-	-
资产总计	66,978,125.76	168,377,365.50	210,501,138.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	3,260.00	-
应付赎回款	1,564,693.88	2,095,280.40	515,191.97
应付管理人报酬	69,132.49	173,197.84	219,590.18
应付托管费	11,522.09	28,866.30	36,598.38
应付销售服务费	25,439.41	68,518.74	92,573.86
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	87,129.54	112,091.79	160,737.94
负债合计	1,757,917.41	2,481,215.07	1,024,692.33
所有者权益
实收基金	52,971,222.78	157,276,003.45	188,849,722.16
未分配利润	12,248,985.57	8,620,146.98	20,626,724.34
所有者权益合计	65,220,208.35	165,896,150.43	209,476,446.50
负债及所有者权益总计	66,978,125.76	168,377,365.50	210,501,138.83

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