景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y(017259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,819,789.62 |
375,736.08 |
225,328.70 |
-111,863.03 |
| 本期利润 |
2,404,295.92 |
531,990.03 |
707,187.85 |
179,792.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.34 |
3.03 |
5.56 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.78 |
3.01 |
5.43 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
5,869,507.90 |
2,139,655.14 |
1,521,801.07 |
959,496.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
27,150,526.66 |
18,782,568.67 |
15,938,169.99 |
12,761,928.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.20 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
9.03 |
5.85 |
1.82 |
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