景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y(017259)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y(017259)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,929,760.96	5,445,427.06	9,335,408.20	2,572,422.00
利息合计	19,451.89	7,286.42	12,442.23	5,876.64
其中：存款利息收入	19,451.89	7,286.42	12,442.23	5,876.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,362,097.15	3,963,874.36	2,497,740.82	-1,650,479.61
其中：股票投资收益	197,590.61	-	-378,852.59	-378,852.59
基金投资收益	15,573,295.20	2,860,650.50	-3,761.15	-2,390,473.35
债券投资收益	51,806.05	24,148.81	120,312.64	50,160.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,539,405.29	1,079,075.05	2,760,041.92	1,068,685.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,432,049.76	1,409,958.35	6,684,778.83	4,135,775.67
其他收入	116,162.16	64,307.93	140,446.32	81,249.30
费用	904,298.45	524,266.65	991,411.56	500,119.45
管理人报酬	523,802.04	301,817.52	541,137.93	265,903.89
基金托管费	245,864.12	144,935.04	295,108.59	147,856.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,803.22	73,070.48	146,509.85	83,959.66
利润总额	18,025,462.51	4,921,160.41	8,343,996.64	2,072,302.55

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