华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
259,555.53 |
5,850.07 |
-43,768.79 |
-49,159.09 |
| 本期利润 |
246,275.89 |
56,095.82 |
43,872.34 |
-13,684.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
3.91 |
3.68 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.91 |
3.92 |
4.07 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
212,485.78 |
-56,281.47 |
-59,394.19 |
-86,049.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,323,055.41 |
1,506,043.03 |
1,387,499.92 |
1,193,467.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.02 |
0.98 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.72 |
1.01 |
-2.80 |
-7.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
