华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,246,139.28	27,783,880.59	10,033,232.15	11,966,244.29
利息合计	13,255.97	50,994.40	27,957.56	66,091.91
其中：存款利息收入	13,255.97	50,994.40	27,957.56	66,091.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,974,450.97	15,307,202.35	1,335,498.97	-11,130,614.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	12,412,993.22	13,332,179.18	-330,195.94	-11,131,481.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,457.75	1,975,023.17	1,665,694.91	866.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,741,567.66	12,425,683.84	8,669,775.62	23,030,767.12
其他收入	-	-	-	-
费用	449,424.53	1,689,368.29	1,018,316.25	2,368,355.73
管理人报酬	298,969.74	1,226,902.94	753,607.09	1,783,865.48
基金托管费	74,146.26	297,560.28	183,763.25	420,805.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,308.53	164,905.07	80,945.91	163,684.53
利润总额	796,714.75	26,094,512.30	9,014,915.90	9,597,888.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年