华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017281)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,783,880.59	10,033,232.15	11,966,244.29	-3,229,379.59
利息合计	50,994.40	27,957.56	66,091.91	34,465.94
其中：存款利息收入	50,994.40	27,957.56	66,091.91	34,465.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,307,202.35	1,335,498.97	-11,130,614.74	-12,976,988.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	13,332,179.18	-330,195.94	-11,131,481.47	-12,977,308.80
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,975,023.17	1,665,694.91	866.73	320.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,425,683.84	8,669,775.62	23,030,767.12	9,713,142.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,689,368.29	1,018,316.25	2,368,355.73	1,246,388.52
管理人报酬	1,226,902.94	753,607.09	1,783,865.48	934,709.84
基金托管费	297,560.28	183,763.25	420,805.72	220,976.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,905.07	80,945.91	163,684.53	90,701.77
利润总额	26,094,512.30	9,014,915.90	9,597,888.56	-4,475,768.11

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