创金合信利泽纯债债券A(017309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,219,582.64 |
53,688,212.81 |
140,763,903.44 |
52,853,854.19 |
| 本期利润 |
-1,253,760.64 |
13,652,411.64 |
201,919,191.05 |
68,139,157.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.27 |
5.53 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.03 |
0.30 |
5.80 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
333,391,978.23 |
352,137,466.09 |
310,571,581.33 |
151,694,143.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,470,676,360.90 |
5,133,830,825.40 |
5,324,666,892.74 |
3,812,937,211.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.86 |
9.16 |
8.83 |
5.45 |
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