创金合信利泽纯债债券A(017309)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创金合信利泽纯债债券A(017309) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信利泽纯债债券A(017309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,824,180.06	28,891,185.03	251,311,339.53	105,052,993.67
利息合计	4,309,715.34	121,867.93	3,307,006.67	2,900,993.74
其中：存款利息收入	74,035.98	54,297.03	236,559.86	156,781.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,235,679.36	67,570.90	3,070,446.81	2,744,212.59
投资收益合计	103,055,539.84	68,864,446.00	184,868,009.94	83,927,397.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,055,539.84	68,864,446.00	184,868,009.94	83,927,397.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,541,103.01	-40,095,156.79	63,136,302.86	18,224,602.36
其他收入	27.89	27.89	20.06	-
费用	26,120,197.75	15,275,768.71	24,532,691.33	11,879,772.06
管理人报酬	15,080,126.25	7,628,820.74	12,985,312.50	6,140,997.81
基金托管费	5,026,708.86	2,542,940.27	4,328,437.56	2,046,999.33
销售服务费	126.18	91.71	117,788.96	117,352.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,779,518.39	4,997,047.72	6,885,952.31	3,451,893.49
其中：卖出回购金融资产支出	5,779,518.39	4,997,047.72	6,885,952.31	3,451,893.49
其他费用	225,200.00	106,868.27	215,200.00	122,529.28
利润总额	-1,296,017.69	13,615,416.32	226,778,648.20	93,173,221.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年