华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,156,244.89 |
987,794.46 |
-2,754,405.22 |
-3,990,183.06 |
| 本期利润 |
6,686,198.94 |
2,683,780.44 |
-1,431,935.13 |
-3,279,779.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.13 |
4.92 |
-3.81 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
4.94 |
-5.06 |
-9.34 |
| 期末可供分配利润 |
-12,263,804.67 |
-13,080,731.42 |
-11,456,383.50 |
-11,322,840.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
70,373,930.35 |
59,097,343.21 |
45,671,334.50 |
37,115,643.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.84 |
0.80 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.75 |
-12.59 |
-16.70 |
-20.45 |
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