华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,611,147.55	45,532,455.35	-40,472,069.52	-82,689,382.03
利息合计	24,330.10	20,683.32	63,689.02	15,204.93
其中：存款利息收入	11,400.62	8,626.26	63,689.02	15,204.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,929.48	12,057.06	-	-
投资收益合计	46,198,689.84	18,539,141.31	-65,834,066.32	-92,125,136.38
其中：股票投资收益	14,771,718.22	6,083,165.64	-2,351,789.29	-6,481,695.59
基金投资收益	25,835,455.46	7,876,242.02	-73,097,828.83	-89,426,856.68
债券投资收益	617,094.47	580,412.24	1,045,918.62	495,595.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,974,421.69	3,999,321.41	8,569,633.18	3,287,820.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,373,487.97	26,961,911.65	25,297,959.25	9,420,549.42
其他收入	14,639.64	10,719.07	348.53	-
费用	7,813,514.48	4,271,310.57	9,586,743.10	4,554,361.67
管理人报酬	5,966,458.36	3,264,597.03	6,414,105.20	3,129,320.29
基金托管费	1,591,218.94	867,248.12	1,639,222.41	817,475.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,264.67	24,264.67	1,243,314.19	504,022.69
其中：卖出回购金融资产支出	24,264.67	24,264.67	1,243,314.19	504,022.69
其他费用	203,823.22	102,848.13	200,749.91	103,543.23
利润总额	91,797,633.07	41,261,144.78	-50,058,812.62	-87,243,743.70

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