银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,277,843.32 |
824,884.00 |
34,110.04 |
-131,238.30 |
| 本期利润 |
1,081,238.34 |
1,053,600.89 |
180,939.78 |
202,204.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.16 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
13.20 |
2.43 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.24 |
13.89 |
2.39 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
2,587,730.13 |
1,306,120.31 |
490,682.13 |
434,158.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.19 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
9,928,541.58 |
8,863,522.00 |
7,718,874.29 |
7,178,830.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.31 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.64 |
6.60 |
-4.16 |
-6.40 |
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