银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,761,692.17	5,428,842.74	6,183,012.83	-6,190,670.50
利息合计	26,129.93	15,922.80	28,986.45	15,505.83
其中：存款利息收入	23,219.01	15,922.80	26,245.15	15,505.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,910.92	-	2,741.30	-
投资收益合计	18,271,530.88	1,535,323.05	-5,633,103.59	-15,842,105.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	16,602,587.77	890,065.59	-7,534,179.42	-16,206,465.40
债券投资收益	127,111.73	67,742.73	246,399.50	142,963.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,541,831.38	577,514.73	1,654,676.33	221,396.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,463,866.14	3,877,596.89	11,787,129.97	9,635,929.38
其他收入	165.22	-	-	-
费用	1,783,759.21	1,024,214.93	2,093,875.35	1,030,330.52
管理人报酬	1,348,822.65	791,163.88	1,602,511.03	806,237.81
基金托管费	260,298.17	143,036.15	288,914.80	137,006.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,050.76	1,442.84	13,919.80	3,332.67
其中：卖出回购金融资产支出	3,050.76	1,442.84	13,919.80	3,332.67
其他费用	156,962.05	85,850.70	169,485.77	83,753.89
利润总额	23,977,932.96	4,404,627.81	4,089,137.48	-7,221,001.02

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