汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
713,571.72 |
77,044.93 |
36,009.59 |
-54,577.52 |
| 本期利润 |
594,105.72 |
104,241.81 |
268,069.96 |
98,513.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.29 |
1.94 |
5.00 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.86 |
1.95 |
5.09 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
752,117.64 |
-212,900.33 |
-293,169.22 |
-399,169.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,115,447.83 |
5,434,812.09 |
5,399,594.80 |
5,441,660.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.26 |
5.08 |
3.07 |
-0.14 |
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