汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017371)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,754,159.97 |
13,014,201.28 |
2,846,406.37 |
7,755,851.79 |
| 利息合计 |
18,678.21 |
37,185.30 |
18,593.56 |
39,299.32 |
| 其中：存款利息收入 |
18,678.21 |
36,973.06 |
18,381.32 |
39,054.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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212.24 |
212.24 |
245.22 |
| 投资收益合计 |
4,680,311.39 |
13,512,750.20 |
2,192,499.54 |
909,243.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-56,554.92 |
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| 基金投资收益 |
4,623,645.29 |
12,596,408.91 |
2,046,825.70 |
-1,791,356.90 |
| 债券投资收益 |
23,203.17 |
384,181.30 |
-90,280.59 |
122,169.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
90,017.85 |
532,159.99 |
235,954.43 |
2,578,431.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,055,099.73 |
-540,800.61 |
634,796.35 |
6,786,734.89 |
| 其他收入 |
70.64 |
5,066.39 |
516.92 |
20,574.40 |
| 费用 |
299,809.91 |
833,728.07 |
462,715.27 |
1,020,760.65 |
| 管理人报酬 |
167,475.83 |
524,635.38 |
274,930.65 |
628,482.22 |
| 基金托管费 |
56,426.31 |
174,826.71 |
100,226.27 |
216,188.14 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
68,047.97 |
128,000.00 |
85,863.46 |
173,000.00 |
| 利润总额 |
7,454,350.06 |
12,180,473.21 |
2,383,691.10 |
6,735,091.14 |
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