鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,254,767.12 |
229,646.46 |
3,312.51 |
-1,185,597.57 |
| 本期利润 |
7,276,842.71 |
1,267,704.91 |
713,682.37 |
-73,229.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
4.50 |
5.11 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.66 |
4.67 |
5.03 |
-1.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,157,112.83 |
-3,443,628.63 |
-2,661,745.54 |
-2,887,971.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
50,795,573.52 |
31,556,809.59 |
22,093,833.78 |
13,731,505.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.00 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.16 |
0.01 |
-4.45 |
-10.03 |
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