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利润分配表

基金公告

鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y(017380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,374,278.85	5,930,864.32	5,868,345.16	-1,330,079.99
利息合计	36,518.39	16,076.77	32,671.17	16,087.81
其中：存款利息收入	36,518.39	16,076.77	32,671.17	16,087.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,980,965.36	1,056,698.09	-1,604,825.48	-10,976,652.48
其中：股票投资收益	3,865,499.79	768,020.26	1,079,652.23	-140,500.16
基金投资收益	21,036,547.42	154,049.07	-4,055,092.17	-10,872,156.61
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,078,918.15	134,628.76	1,370,614.46	36,004.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,355,948.96	4,857,489.17	7,440,499.47	9,630,484.68
其他收入	846.14	600.29	-	-
费用	995,882.72	478,933.40	976,879.02	500,889.95
管理人报酬	668,354.44	321,906.78	651,034.23	330,549.56
基金托管费	141,072.37	69,728.16	146,551.29	75,581.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,195.66	85,577.89	169,631.04	94,758.64
利润总额	27,378,396.13	5,451,930.92	4,891,466.14	-1,830,969.94

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