兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,670,901.61 |
1,269,339.07 |
1,067,616.42 |
515,599.94 |
| 本期利润 |
8,761,520.30 |
3,352,447.29 |
4,384,584.28 |
562,475.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
3.31 |
6.13 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
3.35 |
6.12 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
18,001,976.69 |
12,254,746.53 |
9,571,881.50 |
3,864,970.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
121,974,724.53 |
106,955,426.22 |
93,852,712.26 |
70,388,410.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
11.07 |
7.47 |
2.11 |
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