兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,407,937.49	28,666,715.19	55,937,875.42	9,722,378.32
利息合计	60,508.35	31,711.75	69,467.73	42,823.85
其中：存款利息收入	56,065.65	27,773.76	66,609.78	39,965.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,442.70	3,937.99	2,857.95	2,857.95
投资收益合计	42,952,020.16	11,748,744.24	16,784,103.64	9,947,743.38
其中：股票投资收益	2,069,490.21	292,143.58	-915,183.14	-975,783.13
基金投资收益	22,205,424.50	3,722,049.77	3,112,148.83	3,735,110.68
债券投资收益	12,828,650.85	5,062,325.94	7,271,472.12	3,796,543.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,848,454.60	2,672,224.95	7,315,665.83	3,391,872.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,345,492.11	16,861,792.48	38,999,552.14	-305,430.81
其他收入	49,916.87	24,466.72	84,751.91	37,241.90
费用	3,942,524.40	2,089,934.03	4,946,126.15	2,743,093.47
管理人报酬	2,676,930.59	1,440,899.83	3,468,806.46	1,966,734.82
基金托管费	1,028,029.51	532,744.39	1,257,735.09	675,282.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,595.00	99,567.56	191,280.00	96,285.36
利润总额	64,465,413.09	26,576,781.16	50,991,749.27	6,979,284.85

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