泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
469,932.87 |
411,644.65 |
55,813.49 |
-122,402.57 |
| 本期利润 |
1,192,986.84 |
1,020,864.09 |
113,469.67 |
118,692.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.04 |
16.31 |
2.06 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
17.06 |
1.94 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
56,878.67 |
-352,653.93 |
-609,948.25 |
-578,114.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
12,403,052.71 |
8,165,272.92 |
5,932,155.65 |
5,012,211.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.08 |
0.94 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.88 |
7.86 |
-6.07 |
-7.86 |
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