泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y(017393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,800,074.68	38,661,564.39	4,825,267.70	6,146,579.96
利息合计	133,286.27	212,082.54	95,424.91	79,582.62
其中：存款利息收入	133,286.27	212,082.54	95,424.91	79,582.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,071,458.75	15,226,379.44	2,764,871.32	-2,384,486.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	12,807,401.08	14,849,197.72	2,507,889.60	-3,361,116.47
债券投资收益	-	-17,714.94	-17,714.94	132,532.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	264,057.67	394,896.66	274,696.66	844,097.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,567,755.27	23,198,717.63	1,953,113.55	8,447,891.67
其他收入	27,574.39	24,384.78	11,857.92	3,591.84
费用	1,317,802.87	2,265,597.46	1,040,134.40	1,475,565.04
管理人报酬	1,003,032.01	1,718,439.63	782,764.34	1,061,863.75
基金托管费	231,804.37	381,209.51	176,488.30	256,070.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,598.06	147,941.00	73,579.06	148,880.00
利润总额	30,482,271.81	36,395,966.93	3,785,133.30	4,671,014.92

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