贝莱德行业优选混合A(017400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,630,095.29 |
221,375.40 |
-4,487,438.63 |
-4,627,581.79 |
| 本期利润 |
7,604,495.88 |
2,172,674.40 |
-1,608,692.74 |
-1,155,027.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.62 |
4.47 |
-2.76 |
-1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.63 |
4.39 |
-2.64 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,072,015.91 |
-12,026,943.03 |
-13,819,805.03 |
-15,591,512.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
37,275,275.25 |
47,995,556.84 |
51,939,732.75 |
58,125,965.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.87 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.80 |
-13.00 |
-16.66 |
-15.98 |
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