贝莱德行业优选混合A(017400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德行业优选混合A(017400)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,141,184.58	6,776,390.24	-2,696,339.09	-2,367,042.33
利息合计	64,837.67	37,616.71	266,177.70	159,666.34
其中：存款利息收入	45,357.39	27,338.55	71,326.18	37,877.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,480.28	10,278.16	194,851.52	121,789.32
投资收益合计	29,650,410.90	1,532,022.01	-11,257,351.85	-12,506,220.79
其中：股票投资收益	27,600,534.31	454,304.06	-15,111,268.45	-14,731,508.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,306.47	-	-137,680.37	-137,680.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,031,570.12	1,077,717.95	3,991,596.97	2,362,968.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,577,261.89	5,206,111.84	8,288,234.12	9,974,926.61
其他收入	3,197.90	639.68	6,600.94	4,585.51
费用	2,297,038.31	1,251,244.08	3,076,886.03	1,673,844.51
管理人报酬	1,491,686.74	814,907.89	2,023,267.65	1,099,574.46
基金托管费	248,614.51	135,818.05	337,211.31	183,262.40
销售服务费	392,187.43	218,758.73	550,905.09	302,374.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,479.51	81,722.41	164,794.23	88,188.36
利润总额	19,844,146.27	5,525,146.16	-5,773,225.12	-4,040,886.84

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