贝莱德行业优选混合C(017401)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,791,312.87 |
97,658.92 |
-9,574,020.61 |
-9,388,231.66 |
| 本期利润 |
12,239,650.39 |
3,352,471.76 |
-4,164,532.38 |
-2,885,859.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.66 |
3.81 |
-3.79 |
-2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.05 |
4.14 |
-3.12 |
-2.09 |
| 期末可供分配利润 |
-2,438,740.09 |
-21,482,276.62 |
-25,848,621.27 |
-30,694,374.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
56,583,037.70 |
81,324,289.76 |
93,299,476.03 |
111,237,176.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.86 |
0.83 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.13 |
-13.97 |
-17.39 |
-16.51 |
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