贝莱德行业优选混合C(017401)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德行业优选混合C(017401)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,698.82	1,659,784.98	1,648,053.81	1,632,169.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	90,113,320.37	119,021,920.11	134,625,605.14	147,058,832.41
其中：股票投资	85,169,540.65	119,021,920.11	134,625,605.14	147,058,832.41
债券投资	4,943,779.72	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,899,343.49	1,300,013.00	-52.33	10,000,100.00
应收证券清算款	-	-	-	211,530.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	59,333.25	86,016.00	463,970.79
应收申购款	65.93	3,209.58	2,031.96	1,457.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,565,530.76	130,174,692.77	145,858,023.91	169,838,981.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	374,175.08	171,874.05	6.32
应付赎回款	407,311.65	178,177.18	65,942.81	141,759.60
应付管理人报酬	96,827.80	125,599.11	152,230.16	171,210.75
应付托管费	16,137.95	20,933.20	25,371.70	28,535.11
应付销售服务费	24,438.29	32,983.78	40,764.49	46,988.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	100.86	45.31	201.91	317.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,401.26	122,932.51	162,430.01	87,021.48
负债合计	707,217.81	854,846.17	618,815.13	475,839.11
所有者权益
实收基金	97,369,068.95	149,700,103.78	175,255,670.99	202,404,474.28
未分配利润	-3,510,756.00	-20,380,257.18	-30,016,462.21	-33,041,331.79
所有者权益合计	93,858,312.95	129,319,846.60	145,239,208.78	169,363,142.49
负债及所有者权益总计	94,565,530.76	130,174,692.77	145,858,023.91	169,838,981.60

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