长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,216,908.46 |
240,820.46 |
69,496.37 |
-70,225.45 |
| 本期利润 |
1,788,020.94 |
225,533.64 |
77,839.52 |
-42,370.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.55 |
2.67 |
6.01 |
-3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.03 |
5.08 |
6.69 |
-3.80 |
| 期末可供分配利润 |
-12,948.86 |
-915,649.66 |
-247,409.84 |
-265,876.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
16,146,996.43 |
12,163,682.39 |
2,299,855.91 |
1,189,296.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.01 |
0.96 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.18 |
5.21 |
0.13 |
-9.72 |
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