长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y(017407)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,145,315.22 |
670,323.03 |
-3,671,866.62 |
-4,197,381.17 |
| 利息合计 |
4,638.54 |
2,379.96 |
22,606.22 |
15,417.33 |
| 其中：存款利息收入 |
4,638.54 |
2,379.96 |
22,606.22 |
15,417.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,970,643.43 |
505,702.62 |
-7,055,136.17 |
-7,802,405.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,856.53 |
-14,856.53 |
7,340.13 |
7,340.13 |
| 基金投资收益 |
1,912,345.90 |
486,767.45 |
-7,360,373.84 |
-8,056,259.45 |
| 债券投资收益 |
11,666.14 |
4,728.55 |
98,226.55 |
64,153.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
61,487.92 |
29,063.15 |
199,670.99 |
182,360.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,170,033.25 |
162,240.45 |
3,358,100.41 |
3,587,096.87 |
| 其他收入 |
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2,562.92 |
2,509.99 |
| 费用 |
136,627.27 |
63,319.15 |
768,953.20 |
592,694.82 |
| 管理人报酬 |
102,930.56 |
48,822.38 |
459,092.77 |
357,061.51 |
| 基金托管费 |
25,449.26 |
12,080.67 |
118,978.41 |
93,473.08 |
| 销售服务费 |
951.47 |
581.33 |
53,691.11 |
44,428.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
349.37 |
72.00 |
132,573.60 |
95,282.42 |
| 利润总额 |
3,008,687.95 |
607,003.88 |
-4,440,819.82 |
-4,790,075.99 |
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