浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,836.19 |
-1,820,677.59 |
-3,793,016.39 |
-3,560,581.08 |
| 本期利润 |
32,591,704.13 |
5,456,928.09 |
3,291,272.57 |
-6,510,298.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
2.31 |
1.45 |
-2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.88 |
2.32 |
1.42 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-4,981,260.23 |
-7,272,981.81 |
-12,727,285.25 |
-22,526,123.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
266,179,886.88 |
240,512,343.67 |
234,980,725.08 |
225,135,319.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.97 |
0.95 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
-2.94 |
-5.14 |
-9.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
