浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,226,301.65	6,662,934.25	5,570,690.27	-5,353,075.96
利息合计	40,935.34	34,773.83	117,782.84	64,148.56
其中：存款利息收入	40,935.34	34,773.83	114,608.07	60,973.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,174.77	3,174.77
投资收益合计	2,519,534.76	-668,653.40	-1,644,111.08	-2,468,678.60
其中：股票投资收益	-	-	223,920.74	223,920.74
基金投资收益	1,883,474.69	-995,580.42	-2,359,427.44	-2,932,773.07
债券投资收益	145,777.08	56,574.18	183,236.22	69,993.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	490,282.99	270,352.84	308,159.40	170,180.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,665,831.55	7,296,813.82	7,096,110.15	-2,949,049.69
其他收入	-	-	908.36	503.77
费用	2,539,062.10	1,189,994.43	2,267,822.52	1,158,876.22
管理人报酬	1,995,053.49	932,985.44	1,776,088.61	902,885.14
基金托管费	366,186.36	172,706.43	335,302.09	166,304.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,302.56	150,000.00	89,507.60
利润总额	32,687,239.55	5,472,939.82	3,302,867.75	-6,511,952.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年