嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,493,194.34 |
70,555,090.37 |
-97,321,575.54 |
-116,834,968.84 |
| 本期利润 |
1,265,798,565.20 |
62,506,156.53 |
197,328,048.60 |
-133,338,700.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.03 |
0.21 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.61 |
2.37 |
20.27 |
-24.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.12 |
5.56 |
29.92 |
-14.58 |
| 期末可供分配利润 |
3,352,675.16 |
-455,338,672.92 |
-459,488,175.12 |
-118,922,069.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
6,050,737,882.96 |
3,159,794,460.53 |
2,481,365,495.43 |
441,972,199.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.32 |
1.25 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.37 |
31.59 |
24.66 |
-18.04 |
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