嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(017470)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,604,094,414.89	82,818,156.78	252,541,156.62	-142,217,896.37
利息合计	2,595,884.50	846,864.42	713,235.34	157,986.96
其中：存款利息收入	2,595,884.50	846,864.42	713,235.34	157,986.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	736,620,325.77	89,957,279.43	-116,606,840.60	-128,763,339.78
其中：股票投资收益	-31,596,801.47	-15,235,753.02	-73,293,624.64	-2,597,237.63
基金投资收益	768,177,566.71	105,169,707.17	-43,330,277.48	-126,170,785.74
债券投资收益	1,715.33	338.17	3,410.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,845.20	22,987.11	13,650.67	4,683.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	853,773,661.90	-10,325,968.90	357,310,071.24	-13,814,169.77
其他收入	11,104,542.72	2,339,981.83	11,124,690.64	201,626.22
费用	14,462,485.47	4,318,377.65	2,976,737.64	876,811.15
管理人报酬	1,520,403.59	500,708.83	374,055.10	90,895.21
基金托管费	304,080.63	100,141.70	74,811.09	18,179.07
销售服务费	9,703,266.03	3,260,329.19	2,369,871.45	678,726.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	78,351.28	158,000.00	89,010.74
利润总额	1,589,631,929.42	78,499,779.13	249,564,418.98	-143,094,707.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年