广发集轩债券A(017475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,037,177.84 |
16,181,058.90 |
19,551,310.21 |
-9,039,000.55 |
| 本期利润 |
171,309,929.40 |
24,228,005.45 |
96,015,425.43 |
29,885,463.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
1.72 |
6.00 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
1.98 |
6.94 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
373,078,570.94 |
88,958,690.00 |
17,070,600.00 |
-2,125,966.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,423,730,110.14 |
2,073,500,078.75 |
534,411,079.46 |
1,306,176,906.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.52 |
7.70 |
5.61 |
-0.16 |
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