广发集轩债券A(017475)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集轩债券A(017475)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,488,020.63	22,934,067.76	17,760,735.39	59,614,491.68
存出保证金	613,533.70	955,715.47	359,680.19	1,624,169.75
交易性金融资产	7,895,507,688.94	3,331,383,991.43	985,000,259.74	2,553,931,513.24
其中：股票投资	1,265,748,164.10	466,581,455.77	164,098,094.14	401,450,819.47
债券投资	6,629,759,524.84	2,864,802,535.66	820,902,165.60	2,152,480,693.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	25,265,320.03	17,113,118.23	12,729,083.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	41,156.49	512,692.23	-	166,560.00
应收申购款	72,608,267.94	1,403,631.80	6,853.67	354.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,279,947,929.68	3,389,456,868.83	1,023,597,077.50	2,629,580,472.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,963,270.13	272,000,000.00	144,591,131.65	585,500,000.00
应付证券清算款	149,171,556.23	13,603,757.28	71.80	-
应付赎回款	115,390,445.38	49,813,058.24	29,595,068.06	9,996,716.20
应付管理人报酬	4,420,760.55	1,847,051.78	541,700.98	1,258,376.38
应付托管费	947,305.82	395,796.79	116,078.78	269,652.09
应付销售服务费	836,645.55	344,994.69	112,615.57	257,656.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	325,058.45	211,843.83	40,066.52	106,110.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	574,314.79	253,586.16	403,268.56	409,184.07
负债合计	284,629,356.90	338,470,088.77	175,400,001.92	597,797,696.02
所有者权益
实收基金	7,128,375,926.09	2,840,041,503.49	804,936,093.85	2,037,821,668.40
未分配利润	866,942,646.69	210,945,276.57	43,260,981.73	-6,038,892.12
所有者权益合计	7,995,318,572.78	3,050,986,780.06	848,197,075.58	2,031,782,776.28
负债及所有者权益总计	8,279,947,929.68	3,389,456,868.83	1,023,597,077.50	2,629,580,472.30

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