安信睿见优选混合A(017477)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,489,875.33 |
69,188,896.01 |
-10,660,133.23 |
-48,618,623.82 |
| 本期利润 |
204,151,318.95 |
171,964,816.89 |
75,443,340.56 |
-4,837,001.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.16 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.69 |
15.80 |
9.71 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.57 |
11.71 |
10.34 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
781,991,174.22 |
15,681,660.62 |
-47,182,802.52 |
-110,358,357.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,427,631,346.81 |
1,332,371,801.34 |
851,181,425.37 |
719,593,230.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.08 |
0.96 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.51 |
7.54 |
-3.73 |
-13.30 |
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