安信睿见优选混合A(017477)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信睿见优选混合A(017477) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信睿见优选混合A(017477)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	305,201,106.15	211,259,012.70	115,854,817.11	722,780.03
利息合计	2,709,957.56	808,120.83	186,292.79	85,924.80
其中：存款利息收入	2,461,288.70	639,394.31	186,292.79	85,924.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	248,668.86	168,726.52	-	-
投资收益合计	373,868,312.27	87,772,786.23	-5,399.80	-59,093,785.74
其中：股票投资收益	331,018,093.03	69,714,395.90	-23,580,823.65	-71,195,512.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,462,745.64	382,655.81	1,069,473.98	526,126.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,387,473.60	17,675,734.52	22,505,949.87	11,575,600.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,483,292.81	118,572,295.67	113,699,405.61	59,643,756.07
其他收入	9,106,129.13	4,105,809.97	1,974,518.51	86,884.90
费用	40,680,456.77	10,045,451.39	16,482,246.50	8,024,706.42
管理人报酬	33,733,575.98	7,984,141.84	12,711,243.21	6,190,880.49
基金托管费	5,622,262.69	1,330,690.31	2,118,540.59	1,031,813.39
销售服务费	998,005.53	603,794.37	1,413,504.97	684,731.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	325,930.17	126,824.83	238,957.73	117,281.29
利润总额	264,520,649.38	201,213,561.31	99,372,570.61	-7,301,926.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年