广发医药精选股票C(017480)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,792,297.57 |
5,125,161.57 |
-4,865,175.91 |
-4,253,235.92 |
| 本期利润 |
8,258,721.75 |
9,215,078.40 |
-4,869,214.57 |
-4,831,186.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.29 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.02 |
31.15 |
-15.51 |
-14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.66 |
32.75 |
-13.90 |
-13.29 |
| 期末可供分配利润 |
964,092.18 |
744,890.82 |
-6,285,812.21 |
-6,188,421.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
14,041,538.52 |
10,971,709.30 |
30,289,946.15 |
31,093,734.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
0.83 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
9.93 |
-17.19 |
-16.60 |
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