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基金公告

广发医药精选股票C(017480)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	469,516.33	3,061,068.06	244,653.23	2,613,247.69
存出保证金	34,223.78	50,963.29	46,935.13	56,044.06
交易性金融资产	43,732,086.00	61,208,292.31	131,836,114.37	143,511,544.46
其中：股票投资	43,732,086.00	58,991,817.40	125,721,446.97	143,511,544.46
债券投资	-	2,216,474.91	6,114,667.40	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	11,889,438.90	-
应收证券清算款	343,558.67	4,215,144.87	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	34,956.00	-	229,833.60
应收申购款	82,545.00	101,978.73	9,115.10	18,673.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,436,987.82	71,718,753.42	153,992,494.52	163,159,787.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.35	2,365,689.17	5,365,067.89	1,637,010.96
应付赎回款	689,606.12	1,981,480.87	552,444.06	522,619.65
应付管理人报酬	52,573.65	90,248.69	156,800.10	166,677.00
应付托管费	8,762.27	15,041.47	26,133.33	27,779.49
应付销售服务费	6,666.13	7,877.57	13,277.87	13,201.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.44	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,687.79	199,657.23	79,758.35	250,541.02
负债合计	812,297.75	4,659,995.00	6,193,481.60	2,617,829.86
所有者权益
实收基金	43,965,924.00	60,485,716.10	177,417,031.31	191,728,298.98
未分配利润	3,658,766.07	6,573,042.32	-29,618,018.39	-31,186,341.47
所有者权益合计	47,624,690.07	67,058,758.42	147,799,012.92	160,541,957.51
负债及所有者权益总计	48,436,987.82	71,718,753.42	153,992,494.52	163,159,787.37

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