招商产业升级1年持有期混合C(017502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
454,293.81 |
158,466.48 |
-1,254,025.73 |
-574,672.15 |
| 本期利润 |
661,832.94 |
399,624.56 |
-1,046,760.89 |
-1,528,916.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.12 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.69 |
7.59 |
-15.11 |
-18.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.75 |
7.85 |
-10.03 |
-17.17 |
| 期末可供分配利润 |
-334,138.40 |
-714,844.21 |
-1,172,574.98 |
-2,029,035.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,562,463.08 |
5,170,997.61 |
5,275,083.02 |
6,192,882.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.82 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.58 |
-11.77 |
-18.19 |
-24.68 |
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