招商产业升级1年持有期混合C(017502)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商产业升级1年持有期混合C(017502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,237,482.51	12,052,593.63	-16,893,377.84	-29,579,770.05
利息合计	16,944.26	8,672.32	39,430.84	26,364.61
其中：存款利息收入	16,729.34	8,457.40	38,000.56	25,386.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214.92	214.92	1,430.28	977.71
投资收益合计	14,640,780.75	5,605,943.28	-24,791,019.97	-9,741,945.39
其中：股票投资收益	12,241,220.44	4,432,989.39	-26,805,686.44	-10,915,640.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,003.97	30,190.23	106,166.85	34,458.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,339,556.34	1,142,763.66	1,908,499.62	1,139,237.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,579,757.50	6,437,978.03	7,858,211.29	-19,864,189.27
其他收入	-	-	-	-
费用	1,995,385.04	1,038,949.64	2,314,383.20	1,260,237.48
管理人报酬	1,543,588.47	812,617.52	1,808,166.10	989,819.96
基金托管费	257,264.78	135,436.31	301,361.08	164,970.02
销售服务费	29,007.27	15,623.29	41,713.44	24,709.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,524.52	75,272.52	163,142.58	80,738.41
利润总额	18,242,097.47	11,013,643.99	-19,207,761.04	-30,840,007.53

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