明亚中证1000指数增强C(017506)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,602,033.86 |
-90,447.90 |
995,750.66 |
-35,487.66 |
| 本期利润 |
3,282,733.96 |
411,981.43 |
2,903,482.76 |
-145,480.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.32 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
4.00 |
35.86 |
-59.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.19 |
7.28 |
8.31 |
-9.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,193,911.19 |
-1,026,757.29 |
-2,224,271.73 |
-32,087.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
65,427,214.41 |
9,951,180.85 |
18,735,558.13 |
141,051.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.05 |
0.98 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.61 |
5.05 |
-2.08 |
-18.53 |
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