首页 >
基金>
明亚中证1000指数增强C(017506)
明亚中证1000指数增强C
(017506)
|
|
|
累计净值：1.1942
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.1942 | -0.33% |
| 2025-11-19 | 1.1982 | -0.88% |
| 2025-11-18 | 1.2088 | -0.98% |
| 2025-11-17 | 1.2208 | -0.52% |
| 2025-11-14 | 1.2272 | -0.52% |
| 2025-11-13 | 1.2336 | 0.55% |
| 2025-11-12 | 1.2269 | -0.45% |
| 2025-11-11 | 1.2325 | -0.02% |
|
基金全称
|
明亚中证1000指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
明亚基金
|
|
基金经理
|
何明 毛瑞翔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.6208亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.19%
|
|
最近一月
|
-0.23%
|
|
最近三月
|
-0.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.72%
|
|
最近两年
|
26.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301177 | 迪阿股份 | 35,400.00 | 1,198,644.00 | 1.57 |
| 300811 | 铂科新材 | 7,900.00 | 666,128.00 | 0.87 |
| 002626 | 金达威 | 31,700.00 | 638,438.00 | 0.83 |
| 000758 | 中色股份 | 93,200.00 | 631,896.00 | 0.83 |
| 002204 | 大连重工 | 98,000.00 | 628,180.00 | 0.82 |
| 600266 | 城建发展 | 118,500.00 | 628,050.00 | 0.82 |
| 603678 | 火炬电子 | 16,000.00 | 621,920.00 | 0.81 |
| 600645 | 中源协和 | 25,100.00 | 620,472.00 | 0.81 |
| 301268 | 铭利达 | 26,100.00 | 619,353.00 | 0.81 |
| 000612 | 焦作万方 | 71,600.00 | 618,624.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,765,881.92 | 55.90 | 59.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,258,274.00 | 8.18 | 8.77 |
| 批发和零售业 | 4,668,837.00 | 6.10 | 6.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,159,141.00 | 4.13 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,588,584.00 | 3.39 | 3.63 |
| 房地产业 | 2,438,855.00 | 3.19 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,242,833.00 | 2.94 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,995,211.00 | 2.60 | 2.79 |
| 采矿业 | 1,463,876.00 | 1.92 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,418,112.00 | 1.85 | 1.99 |
| 金融业 | 1,186,710.00 | 1.55 | 1.66 |
| 建筑业 | 603,805.00 | 0.79 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 600,492.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 2.62 | 4.74 | 76,502,336.59 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 8.48 | 10,150,491.49 |
| 2025-03-31 | 93.38 | - | 7.23 | 9,908,023.52 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.42 | 18,981,379.15 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 7.99 | 18,480,564.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 毛瑞翔 | 677 | 33.07 |
| 2023-04-25 | - | 何明 | 942 | 19.42 |
| 2023-06-19 | 2023-10-12 | 孔令伟 | 115 | -6.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
