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明亚中证1000指数增强C(017506)
明亚中证1000指数增强C
(017506)
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累计净值：1.2754
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2026-01-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-09 | 1.2754 | 1.40% |
| 2026-01-08 | 1.2578 | 0.63% |
| 2026-01-07 | 1.2499 | 0.18% |
| 2026-01-06 | 1.2476 | 1.14% |
| 2026-01-05 | 1.2335 | 1.43% |
| 2025-12-31 | 1.2161 | -0.05% |
| 2025-12-30 | 1.2167 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 1.2131 | -0.39% |
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基金全称
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明亚中证1000指数增强型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 毛瑞翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.78%
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最近两年
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41.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301177 | 迪阿股份 | 35,400.00 | 1,198,644.00 | 1.57 |
| 300811 | 铂科新材 | 7,900.00 | 666,128.00 | 0.87 |
| 002626 | 金达威 | 31,700.00 | 638,438.00 | 0.83 |
| 000758 | 中色股份 | 93,200.00 | 631,896.00 | 0.83 |
| 002204 | 大连重工 | 98,000.00 | 628,180.00 | 0.82 |
| 600266 | 城建发展 | 118,500.00 | 628,050.00 | 0.82 |
| 603678 | 火炬电子 | 16,000.00 | 621,920.00 | 0.81 |
| 600645 | 中源协和 | 25,100.00 | 620,472.00 | 0.81 |
| 301268 | 铭利达 | 26,100.00 | 619,353.00 | 0.81 |
| 000612 | 焦作万方 | 71,600.00 | 618,624.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,765,881.92 | 55.90 | 59.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,258,274.00 | 8.18 | 8.77 |
| 批发和零售业 | 4,668,837.00 | 6.10 | 6.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,159,141.00 | 4.13 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,588,584.00 | 3.39 | 3.63 |
| 房地产业 | 2,438,855.00 | 3.19 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,242,833.00 | 2.94 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,995,211.00 | 2.60 | 2.79 |
| 采矿业 | 1,463,876.00 | 1.92 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1,418,112.00 | 1.85 | 1.99 |
| 金融业 | 1,186,710.00 | 1.55 | 1.66 |
| 建筑业 | 603,805.00 | 0.79 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 600,492.00 | 0.78 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 2.62 | 4.74 | 76,502,336.59 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 8.48 | 10,150,491.49 |
| 2025-03-31 | 93.38 | - | 7.23 | 9,908,023.52 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.42 | 18,981,379.15 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 7.99 | 18,480,564.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 毛瑞翔 | 726 | 40.16 |
| 2023-04-25 | - | 何明 | 991 | 25.78 |
| 2023-06-19 | 2023-10-12 | 孔令伟 | 115 | -6.03 |
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