广发北证50成份指数A(017512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,232,757.30 |
22,585,677.26 |
29,549,181.91 |
-5,670,833.76 |
| 本期利润 |
84,211,495.90 |
83,733,252.26 |
12,752,205.62 |
-31,832,241.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.49 |
0.11 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.40 |
32.21 |
10.42 |
-39.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.81 |
40.04 |
6.71 |
-31.19 |
| 期末可供分配利润 |
80,326,489.74 |
51,886,501.07 |
22,659,610.97 |
-21,789,716.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.27 |
0.13 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
356,284,032.70 |
330,717,577.62 |
213,716,137.15 |
80,329,864.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.71 |
1.22 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.55 |
70.83 |
21.99 |
-21.34 |
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