广发北证50成份指数A(017512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发北证50成份指数A(017512)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	658,707.30	236,611.82	1,679,811.07	399,092.17
存出保证金	214,277.13	218,724.52	548,785.14	241,480.59
交易性金融资产	759,148,206.20	651,304,649.05	476,353,878.53	294,379,969.69
其中：股票投资	755,135,210.04	648,277,729.60	475,251,262.37	294,379,969.69
债券投资	4,012,996.16	3,026,919.45	1,102,616.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,640,129.85	6,875,284.47	13,538,091.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,416,838.83	4,578,227.95	4,950,382.64	4,306,838.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	805,719,070.98	700,793,954.15	524,297,899.64	319,818,691.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,128,904.22	23,023,300.83	25,749,120.16	4,694,280.51
应付管理人报酬	336,852.61	269,262.75	263,816.18	119,715.12
应付托管费	67,370.52	53,852.57	52,763.22	23,942.99
应付销售服务费	104,047.12	83,762.55	90,730.19	52,341.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	73.92	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,578.95	111,958.72	129,519.80	175,096.56
负债合计	10,719,827.34	23,542,137.42	26,285,949.55	5,065,376.41
所有者权益
实收基金	468,277,869.09	397,938,837.89	409,610,991.82	401,434,098.56
未分配利润	326,721,374.55	279,312,978.84	88,400,958.27	-86,680,783.65
所有者权益合计	794,999,243.64	677,251,816.73	498,011,950.09	314,753,314.91
负债及所有者权益总计	805,719,070.98	700,793,954.15	524,297,899.64	319,818,691.32

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