易方达北证50成份指数C(017516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,222,840.93 |
33,365,869.15 |
9,388,970.82 |
-9,365,957.41 |
| 本期利润 |
92,654,244.60 |
98,093,725.12 |
-12,099,606.37 |
-67,131,225.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.45 |
-0.05 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.33 |
34.88 |
-6.06 |
-38.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.85 |
37.72 |
-1.19 |
-32.41 |
| 期末可供分配利润 |
101,627,571.72 |
50,751,702.55 |
15,715,321.07 |
-83,544,932.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.24 |
0.06 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
441,112,129.55 |
314,155,955.87 |
283,111,206.10 |
219,509,613.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.46 |
1.06 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.90 |
45.82 |
5.88 |
-27.57 |
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